Річний звіт за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
17178 | 38539 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 2 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 54 | 45 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 67477 | 37003 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 9 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 7318 | 5737 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 170 | 174 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 67509 ) | ( 68122 ) |
| Праці | 3105 | ( 6936 ) | ( 6185 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1954 ) | ( 1775 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 8080 ) | ( 5280 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 3805 ) | ( 1336 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 4275 ) | ( 3944 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 338 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 975 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2713 ) | ( 2668 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4032 | -2861 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 209 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 2717 | 2883 |
| дивідендів | 3220 | 2150 | 1955 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 40 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 1776 ) | ( 1018 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 3340 | 3820 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 35 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 2662 ) | ( 2645 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -2662 | -2610 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4710 | -1651 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 20663 | 22314 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 25375 | 20663 |
Примітки: Формування даних про рух грошових коштiв за 2018 рiк здiйснено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено змiст, форма та розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО). Рух грошових коштiв у 2018 роцi вiдбувався наступним чином: Залишок грошових коштiв на початок року складає 20663 тис. грн.. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає : Надходження всього - 78754 тис. грн., у т.ч.: - Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 17178 тис. грн. - Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 67477 тис. грн. - Надходження від оперативної оренди – 7318,тис. грн. - Повернення податків та зборів – 2,0 тис. грн. - Цільове фінансування – 54,0 тис. грн. - Інші надходження – 170,0 тис грн. Витрачання всього – 88167,0 тис. грн., у т.ч.: - На оплату товарiв (робiт, послуг) – 67509,0 тис. грн. - На оплату працi – 6936,0 тис. грн. - На оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи – 1954,0 тис. грн. - На оплату зобов'язань з податкiв i зборiв – 8080,0 тис. грн. - На повернення авансiв – 975,0 тис. грн. - Iншi витрачання - 2713 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод складає 4032,0 тис. грн. (надходження). Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає: Надходження від реалізації основних засобів -209,0 тис. грн. Надходження відсотків за депозитами – 2717,0 тис. грн. Надходження дивідендів від ДП – 2150,0 тис. грн. Надходження від погашення позик - 40,0 тис. грн. Витрати на придбання основних засобів - 1776,0 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi – 3340,0 тис. грн. (надходження). Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi складає – 2662,0 тис. грн. – витрати на сплату дивідендів. Чистий рух коштів від фінансової діяльності (витрати) – 2662,0 тис. грн. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів – надходження 2,0 тис. грн. Залишок коштів на 31.12.2018 р. – 25375,0 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Іванчук Василь Іванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Маслак Тетяна Арнольдівна
|