Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСIЛЬЕЛЕКТРО" за ЄДРПОУ 00132457

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 76557 90824
Повернення податків і зборів 3005 0 69
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 192 48
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 18539 45562
Надходження від повернення авансів 3020 392 8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 52 28
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 682
Надходження від операційної оренди 3040 5017 4668
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2698 192
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 77570 ) ( 117715 )
Праці 3105 ( 5688 ) ( 6043 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1705 ) ( 3187 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5756 ) ( 6402 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 180 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2368 ) ( 3749 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3208 ) ( 2653 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 100 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 614 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3276 ) ( 1257 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8838 7377
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 689 767
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 628 27
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 5106 ) ( 702 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 884 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3789 -792
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 2984 2055
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 1663 ) ( 1708 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1321 347
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6370 6932
Залишок коштів на початок року 3405 15944 9008
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 4
Залишок коштів на кінець року 3415 22314 15944

Примітки: Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності знаходяться в окремому розділі.


Керівник

 

(підпис)

ІВАНЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

МАСЛАК ТЕТЯНА АРНОЛЬДІВНА